가치 투자 실천 바이블 : 성공하는 주식 투자자를 위한 전략과 전술

목차 (Table of Contents)

• 목차
• 프롤로그 = 4
• Lesson 1. 마음가짐 : 주식에서 승리하기 위한 기본적인 태도
• 01. 개인 투자자의 '2가지 약점'을 해결한다 = 20
• 02. 먼저 소액으로 주식을 산 다음 운전면허를 딸 수 있을 정도로(주식에 대해)학습한다 = 21
• 03. '과도한 두려움'를 극복하고 액셀 밟는 법을 배운다 = 23
• 04. '주식 투자는 도박에 가깝다는 사실'을 염두에 둔다 = 24
• 05. 애매함(about)을 허용한다 = 25
• 06. 인터넷에 떠돌아다니는 정보에 현혹되지 않고 스스로 판단한다 = 27
• Lesson 2. 시드머니 만들기 : 저축 생활에서 투자 생활로
• 07. 여유 자금의 10∼20％를 주식에 투자한다 = 30
• 08. 절약 생활로 자금을 모은다 = 31
• Lesson 3. 주식 종목 탐색 : 대박주를 포착하는 방법
• 09. 자신의 강점을 정리해둔다 = 38
• 10. 주변에서 일어나는 변화를 알아차린다 = 38
• 11. 직장에서의 지식을 활용해 '불편한 경쟁사'도 주목한다 = 40
• 12. 취미나 흥미와 관련된 정보를 활용한다 = 42
• 13. 사용자로서 만족한 회사, 가족이 좋아하는 가게를 조사한다 = 44
• 14. 대박주에는 특징이 있다 = 45
• 15. 이해할 수 없는 회사에는 투자하지 않는다 = 48
• Lesson 4. 기업의 관점 : 분석 포인트를 파악하다
• 16. 5가지 포인트로 기업을 분석한다 = 52
• 17. 결산에 관한 뉴스만 보고 단순히 판단해서는 안 된다 = 59
• Lesson 5. 주가의 움직임 : 시세를 읽을 수 있게 되다
• 18. 주가는 단기적으로는 연동되지만, 장기적으로는 개성이 드러난다 = 64
• 19. 주가를 움직이게 하는 원리를 이해한다 = 64
• 20. 복합적인 시각으로 생각한다 = 72
• 21. 주가를 움직이는 주체를 의식하고 4가지 장세의 특징을 알아둔다 = 74
• Lesson 6. 승리하기 위한 투자법 : 바이앤홀드야말로 승리의 지름길
• 22. 투자 스타일에 따라 노리는 관점이 다르다 = 80
• 23. 장기 투자는 비즈니스맨이라는 약점을 극복할 수 있다 = 88
• 24. 주식 시장은 바이앤홀드(매수 후 보유)에 유리하게 만들어져 있다 = 89
• 25. 장기적으로 성장할 것 같은 이상적인 기업을 계속 찾는다 = 92
• 26. 대다수의 사람과 반대 방향을 보고, 평균 회귀를 이용한다 = 95
• 27. 경기에 상관없이 무조건 보유한다는 전제로 매수한다 = 96
• Lesson 7. 초저가에 성장주 매수하기 : 가치공학 투자법
• 28. 가치(밸류) 발생에는 패턴이 있다 = 100
• 29. 초저가에 매수할 수 있는 기회는 자주 찾아온다 = 102
• 30. '시장은 틀릴 수 있다'라는 관점에서 접근한다 = 112
• Lesson 8. 가치 분석의 포인트 : EPS와 PER을 평가하다
• 31. 본질적 가치를 결정하는 2가지 요인을 도출한다 = 116
• 32. 매출과 비용에 영향을 주는 정보만 수집하고 노이즈를 제거한다 = 121
• 33. 정보는 '고유 정보'와 '일반 정보'라는 2가지 관점에서 정리한다 = 122
• 34. EPS는 '3∼5년 후' 정도로 범위를 설정해 예측한다 = 124
• 35. PER은 '평균'뿐만 아니라 '개별 사정'을 고려해야 한다 = 127
• 36. 여러 가지 요인을 고려해 스스로 예측해본다 = 131
• Lesson 9. 수익 향상 : 가치주 투자의 5가지 원칙
• 37. 2배 이상의 상승을 노릴 수 있는 주식만 산다 = 140
• 38. 3∼5년 동안 장기 보유한다 = 142
• 39. 밝은 미래를 가진 기업에만 투자한다 = 144
• 40. 최고의 5가지 종목에 집중 투자한다 = 144
• 41. 보너스 포인트가 될 만한 재료를 찾는다 = 146
• Lesson 10. 매매의 실제 : 해야 할 것과 하지 말아야 할 것
• 42. 기계적인 손절매(Stop loss)를 해서는 안 된다 = 150
• 43. 노트에 투자 스토리를 작성해둔다 = 152
• 44. 더 좋은 종목을 발견하면 갈아탄다 = 154
• 45. 초보자가 찾기 쉬운 것은 시가총액 500억 엔 이하의 중소형주 = 155
• 46. 소형주에는 유동성 리스크가 있지만 꿈도 있다 = 157
• 47. 새의 눈, 벌레의 눈, 물고기의 눈을 활용한다 = 158
• 48. 혼란한 시기에는 VE 투자 일람표를 다시 점검해본다 = 159
• 49. 폭락할 때 주목해야 할 것은 질서의 '붕괴'가 아니라 '변화'다 = 161
• 사례 편 1. 가치주 투자의 성공 사례
• 성공 사례 1 디브이엑스(DVx) = 164
• 성공 사례 2 윌그룹 = 167
• 성공 사례 3 소니 = 171
• 성공 사례 4 트레져팩토리 = 176
• Lesson 11. 탐색과 분석의 효율화 : 조사하면 알 수 있는 것에는 최선을 다하다
• 50. 2가지 접근 방식을 활용한다 = 184
• 51. 스크리닝을 읽는 방법에는 요령이 있다 = 186
• 52. '적정 PER' 기준표를 만들어 실전에 도움을 받는다 = 187
• Lesson 12. '회사 사계보' 독파 : 개인 투자자들의 필수템
• 53. 꾸준한 것이 힘이다 = 196
• 54. 처음에는 흥미 있는 종목만 포인트를 빠르게 보고 바로 판단한다 = 198
• 55. 숫자는 절대치로 평가하지 말고 비교해본다 = 200
• 56. 발견한 유망주를 비교 검토한다 = 201
• 57. 사계보 통독 시의 주의점 = 202
• 사례 편 2. 탐색과 분석 순서 : 코로나19 사태 때의 실전 사례
• 성공 사례 5 MCJ = 204
• Lesson 13. 실패를 교훈으로 : 나쁜 습관이나 고정관념을 없애다
• 58. 실패를 되돌아보고 그 극복 방법을 생각해본다 = 216
• 59. 고정관념이 있는 것은 아닌지 의심해본다 = 217
• 60. 하락 장세에서는 '나는 도박 중독증이 아닌지?' 의심해본다 = 219
• 61. 냉정하게 판단하려고 마음먹지만 큰 실수를 저지르는 경우도 있다 = 223
• 사례 편 3. 실패의 교훈 : 그동안 내가 배운 것
• 실패 사례 1 교리츠 메인터넌스 = 228
• 실패 사례 2 온리 = 230
• Lesson 14. 인터넷 정보에 대한 대처 : 유언비어나 쓸모없는 정보에 현혹되지 않는다
• 62. 악의적인 정보를 퍼뜨리는 사람들이 있다 = 236
• 63. '유언비어의 심리학'이 가르쳐주는 것 = 238
• 64. 드라마틱한 정보는 위험하다 = 240
• 65. 정말로 의미 있는 '정확한 기업 정보'를 수집하는 데 시간을 사용하자 = 242
• 66. 얼마 없는 유용한 정보도 투자 스타일의 차이에 따라 독이 될 수 있다 = 244
• 67. 실시간 주가나 시세 정보는 편리하지만 위험하다 = 245
• Lesson 15. 인간의 버릇에 대한 대처 : 직관적이고 감정적인 판단을 해서는 안 된다
• 68. 당신을 혼란에 빠뜨리는 편향을 염두에 둔다 = 252
• 69. '시스템 1 두뇌'를 봉인하고 '시스템 2 두뇌'를 작동시킨다 = 258
• 70. 장기 투자의 적은 자기 자신 = 261
• 71. 진짜 절호의 기회는 사람들의 심리 이면에 존재한다 = 264
• 72. '둔감력'을 기른다 = 266
• 73. 주식 시장을 '큰 냄비'라고 생각한다 = 280
• Lesson 16. 억만장자가 되기 위해 : 투자 자금을 확대하다
• 74. 실력과 기회에 따라 투자액을 늘린다 = 284
• 75. '나쁜 내용의 승리'에 올라타서는 안 된다 = 287
• Lesson 17. 행운을 만나기 위해 : 주식 투자는 버섯 채집과 같다
• 76. 당신이 채집할 수 있는 범위를 샅샅이 탐색한다 = 292
• 77. 우연을 거듭하는 노력을 한다 = 294
• 에필로그 = 306