(대한민국 주식투자) 계량가치투자 포트폴리오

목차 (Table of Contents)

• 목차
• 1부. 주식시장의 리스크, 계량투자와 가치투자
• 1장 중장기 주식시장과 폭등 폭락의 역사
• 1. 중기 주식시장과 장기 주식시장 = 21
• 2. 상승세, 하락세, 보합세 = 29
• 3. 주가변동 위험과 단기편향 = 35
• 4. 폭등폭락의 주식역사, 블랙스완 = 43
• 2장 리스크의 전모와 포트폴리오의 필요성
• 1. 체계, 비체계적 변동성과 손실위험 = 59
• 2. 베타, 요소별 베타 차이 = 64
• 3. 베타 분산투자와 스트레스 테스트 = 73
• 4. 주가변동성과 우발성 관리 = 82
• 5. 포트폴리오 장단기 수익률 변수 = 92
• 3장 계량가치투자의 효용과 가치투자의 개념
• 1. 수익과 위험관리, 계량가치운용 필요성 = 103
• 2. 가치투자의 기본개념과 체계 = 115
• 2부. 계량가치투자운용의 핵심 요소 및 프로세스
• 1장 계량가치투자운용의 핵심 요소
• 1. 베타의 한계와 안전마진 = 127
• 2. 미스터 마켓과 롱테일(팻테일), 역발상 계량가치투자 = 145
• 3. 자산배분, 주식의 펀더멘털과 평균회귀의 법칙 = 172
• 4. 해외 주식, 채권 등 기타 자산 = 184
• 5. 자산운용과 리밸런싱 = 196
• 6. 가치투자 스타일 및 섹터별 성과순환 = 205
• 2장 계량가치투자운용 프로세스 및 개별 종목 투자
• 1. 주식 중심의 분산투자와 리밸런싱 = 213
• 2. 종목 차원의 기대수익률과 확실한 수익기회 = 230
• 3. 종목별 가치계량 수익손실관리 = 234
• 3부. 계량가치투자 포트폴리오 실전 성공전략전술
• 1장 종합적인 리스크 통제와 주식 펀더멘털
• 1. 손실위험과 가격변동성에 대한 양적, 질적 통제 = 245
• 2. 기업활동의 품질지표, 주식 펀더멘털 = 255
• 2장 주식 세그먼트별 성과순환과 역발상 계량가치투자
• 1. 다양한 주식 세그먼트와 세그먼트별 주가등락추이 = 267
• 2. 주식시장, 경기와 금리순환, 세그먼트별 역발상계량가치투자 = 279
• 3. 글로벌 주식시장 순환과 절대적, 상대적 계량가치투자 = 294
• 3장 계량가치투자운용을 위한 세부 가치평가 툴
• 1. 이익과 자산의 안전마진과 내재가치 증감요소 = 305
• 2. 보수적 가치평가법, 각종 자산기반 평가지표 = 315
• 3. 대표적 가치평가법, 손익 및 현금흐름 기반 평가지표 = 323
• 4. 적극적 가치평가법, 성장성 기반 평가지표 = 335
• 5. 경기변동주, 연구개발형 성장주의 계량적 이익조정기술 = 343
• 4부. 스타일별 계량가치투자의 실전사례
• 1. 주식비중, 자산구성, 분산정도, 계량가치스타일 구분 = 354
• 2. 보수적, 적극적 계량가치투자 전형 = 363
• 3. 평균적 계량가치투자 전형과 개인화된 계량가치투자 = 371
• 5부. 부록 : 가치투자체계 육성시스템
• 1. 재무손익, 기타 투자용어 정리 = 378
• 2. 주식투자 체계(격자구조) 및 정통가치투자 공부 = 386
• 3. 실전가치투자 특강수강증 = 409